| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
AP Constructions | 1 699 760.00 | 750 266.00 | 949 494.00 | 1 699 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 445.00 | 756 067.00 | 1 159 378.00 | 1 915 445.00 |
BZ Autres créances | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 532.00 | 756 067.00 | 1 255 465.00 | 2 011 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 344.00 | | | 110 344.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
DH Report à nouveau | -68 179.00 | -142 615.00 | | -68 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 630.00 | 74 436.00 | | 102 630.00 |
DL TOTAL (I) | 281 454.00 | 178 825.00 | | 281 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 558.00 | 664 829.00 | | 670 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 544.00 | 274 088.00 | | 280 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 903.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 994.00 | 2 250.00 | | 21 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 011.00 | 968 129.00 | | 974 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 465.00 | 1 146 954.00 | | 1 255 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 066.00 | 968 129.00 | | 474 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 526.00 | | 163 919.00 | 1 751 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 641.00 | | 162 462.00 | 1 640 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 885.00 | | 1 457.00 | 110 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 688.00 | 61 379.00 | | 694 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 688.00 | 61 379.00 | | 694 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 788.00 | 219 788.00 | | 219 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 558.00 | 170 613.00 | 449 727.00 | 670 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 922.00 | 191 922.00 | | 191 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 011.00 | 474 066.00 | 449 727.00 | 974 011.00 |