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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
AP Constructions | 1 699 760.00 | 885 982.00 | 813 778.00 | 1 699 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 861.00 | | 147 861.00 | 147 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 962.00 | 891 783.00 | 1 166 179.00 | 2 057 962.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 942.00 | 891 783.00 | 1 169 158.00 | 2 060 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 861.00 | | | 147 861.00 |
CU Autres participations | 106 998.00 | | 106 998.00 | 106 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 493.00 | 28 454.00 | | 137 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 010.00 | 109 040.00 | | 112 010.00 |
DL TOTAL (I) | 502 504.00 | 390 494.00 | | 502 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 646.00 | 500 242.00 | | 326 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 344.00 | 285 944.00 | | 291 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 916.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | 21 609.00 | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | 45 314.00 | 668.00 | | 45 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 654.00 | 809 378.00 | | 666 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 158.00 | 1 199 873.00 | | 1 169 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 454.00 | 482 730.00 | | 516 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 768.00 | | 155 000.00 | 1 916 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 806.00 | 254 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 806.00 | 2 057 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 103.00 | | | 1 803 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 665.00 | | 155 000.00 | 113 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 925.00 | 67 858.00 | | 823 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 925.00 | 67 858.00 | | 823 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 902.00 | 275 902.00 | | 275 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 646.00 | 176 446.00 | 150 200.00 | 326 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 654.00 | 516 454.00 | 150 200.00 | 666 654.00 |