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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 502.00 | 176 035.00 | 44 466.00 | 220 502.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 329.00 | 176 035.00 | 55 294.00 | 231 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
072 Créances – Autres | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 108 088.00 | | 108 088.00 | 108 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 436.00 | | 159 436.00 | 159 436.00 |
110 Total général Actif | 390 765.00 | 176 035.00 | 214 730.00 | 390 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 946.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 191.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 084.00 | 296 868.00 | | 291 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 230.00 | 20 517.00 | | 24 230.00 |
230 Autres produits | 3 131.00 | 2 342.00 | | 3 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 445.00 | 319 726.00 | | 318 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 456.00 | 72 882.00 | | 72 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -884.00 | -1 090.00 | | -884.00 |
242 Autres charges externes. | 50 118.00 | 47 254.00 | | 50 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 4 666.00 | | 4 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 972.00 | 109 470.00 | | 112 972.00 |
252 Charges sociales | 31 526.00 | 29 706.00 | | 31 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 837.00 | 10 797.00 | | 11 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 937.00 | 273 685.00 | | 282 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 508.00 | 46 041.00 | | 35 508.00 |
280 Produits financiers | 806.00 | 734.00 | | 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 3.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 645.00 | 440.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 6 510.00 | | 5 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 316.00 | 39 828.00 | | 30 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 558.00 | | | 225 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |