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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 351.00 | 200 421.00 | 50 930.00 | 251 351.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 179.00 | 200 421.00 | 61 758.00 | 262 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
084 Disponibilités | 122 318.00 | | 122 318.00 | 122 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 431.00 | | 173 431.00 | 173 431.00 |
110 Total général Actif | 435 610.00 | 200 421.00 | 235 189.00 | 435 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 946.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 244.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 657.00 | 263 164.00 | | 250 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 518.00 | 32 403.00 | | 30 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 9 510.00 | 10 675.00 | | 9 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 185.00 | 306 241.00 | | 302 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 740.00 | 69 895.00 | | 66 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 679.00 | 1 386.00 | | 679.00 |
242 Autres charges externes. | 50 993.00 | 50 933.00 | | 50 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 961.00 | 4 538.00 | | 6 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 255.00 | 103 781.00 | | 124 255.00 |
252 Charges sociales | 32 787.00 | 28 567.00 | | 32 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 031.00 | 12 467.00 | | 16 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 445.00 | 271 569.00 | | 298 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 740.00 | 34 672.00 | | 3 740.00 |
280 Produits financiers | 683.00 | 619.00 | | 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 114.00 | 1.00 | | 1 114.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 426.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 154.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 569.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 214.00 | 30 144.00 | | 5 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 673.00 | | | 241 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |