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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 085.00 | 9 654.00 | 58 431.00 | 68 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 603.00 | 11 157.00 | 108 446.00 | 119 603.00 |
BT Marchandises | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
CF Disponibilités | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 918.00 | | 286 918.00 | 286 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 520.00 | 11 157.00 | 395 364.00 | 406 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 143.00 | 176 418.00 | | 185 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 227.00 | 15 725.00 | | 41 227.00 |
DL TOTAL (I) | 259 370.00 | 225 143.00 | | 259 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 171.00 | 18 704.00 | | 40 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 6 163.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 34 303.00 | | 15 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 673.00 | 20 496.00 | | 21 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 581.00 | | |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 120.00 | | 6 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 011.00 | 53 027.00 | | 51 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 993.00 | 142 394.00 | | 135 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 364.00 | 367 537.00 | | 395 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 993.00 | 133 541.00 | | 135 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 481.00 | | 33 895.00 | 97 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 773.00 | 119 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 773.00 | 68 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 963.00 | | 33 895.00 | 45 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374.00 | 6 783.00 | | 4 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | 6 783.00 | | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
UX Autres créances clients | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |