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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 454.00 | 17 579.00 | 51 875.00 | 69 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 972.00 | 19 082.00 | 101 890.00 | 120 972.00 |
BT Marchandises | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 829.00 | | 103 829.00 | 103 829.00 |
CF Disponibilités | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 694.00 | | 396 694.00 | 396 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 666.00 | 19 082.00 | 498 584.00 | 517 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 370.00 | 185 143.00 | | 201 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 017.00 | 41 227.00 | | 60 017.00 |
DL TOTAL (I) | 294 387.00 | 259 370.00 | | 294 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 241.00 | 40 171.00 | | 30 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 811.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 580.00 | 15 974.00 | | 68 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 251.00 | 21 673.00 | | 24 251.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 6 370.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 807.00 | 51 011.00 | | 78 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 198.00 | 136 010.00 | | 204 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 584.00 | 395 381.00 | | 498 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 972.00 | 135 993.00 | | 183 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 603.00 | | 1 369.00 | 119 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 085.00 | | 1 369.00 | 68 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 157.00 | 7 925.00 | | 11 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 654.00 | 7 925.00 | | 9 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
UX Autres créances clients | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 225.00 | 9 999.00 | 20 225.00 | 30 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 198.00 | 183 972.00 | 20 225.00 | 204 198.00 |