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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 886.00 | 36 176.00 | 8 709.00 | 44 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 760.00 | 49 425.00 | 46 335.00 | 95 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 558.00 | | 663 558.00 | 663 558.00 |
BZ Autres créances | 450 590.00 | | 450 590.00 | 450 590.00 |
CF Disponibilités | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 078.00 | | 1 171 078.00 | 1 171 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 838.00 | 49 425.00 | 1 217 413.00 | 1 266 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 032.00 | 34 593.00 | | 34 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 471.00 | -561.00 | | 86 471.00 |
DL TOTAL (I) | 129 303.00 | 42 832.00 | | 129 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949 052.00 | 440 625.00 | | 949 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | 32 813.00 | | 27 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 172.00 | 21 301.00 | | 31 172.00 |
EA Autres dettes | 16 205.00 | 541 648.00 | | 16 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 109.00 | 1 036 389.00 | | 1 088 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 413.00 | 1 079 221.00 | | 1 217 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 844.00 | | 292 844.00 | 292 844.00 |
FG Production vendue services | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 821.00 | | 340 821.00 | 340 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784.00 | 18 646.00 | | 21 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 784.00 | 18 646.00 | | 21 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 487.00 | 5 389.00 | | 10 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 487.00 | 5 389.00 | | 10 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 297.00 | 13 257.00 | | 11 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 920.00 | 234 162.00 | | 364 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 448.00 | 234 723.00 | | 278 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 471.00 | -561.00 | | 86 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 710.00 | 1 717.00 | | 47 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 461.00 | 1 717.00 | | 34 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 102.00 | 1 124 102.00 | | 1 124 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 727.00 | 1 124 102.00 | 2 625.00 | 1 126 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |