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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 886.00 | 39 078.00 | 5 808.00 | 44 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 760.00 | 52 326.00 | 43 433.00 | 95 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 168.00 | | 597 168.00 | 597 168.00 |
BZ Autres créances | 329 795.00 | | 329 795.00 | 329 795.00 |
CF Disponibilités | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 054.00 | | 979 054.00 | 979 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 815.00 | 52 326.00 | 1 022 488.00 | 1 074 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 549.00 | 120 503.00 | | 215 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 146.00 | 95 045.00 | | -10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 214 203.00 | 224 349.00 | | 214 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 279.00 | 83 651.00 | | 30 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 668.00 | 110 274.00 | | 77 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 001.00 | 393 110.00 | | 630 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 859.00 | 75 692.00 | | 43 859.00 |
EA Autres dettes | 26 476.00 | 53 537.00 | | 26 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 284.00 | 716 266.00 | | 808 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 488.00 | 940 616.00 | | 1 022 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 161.00 | | 109 161.00 | 109 161.00 |
FG Production vendue services | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 533.00 | | 162 533.00 | 162 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001.00 | 8 757.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 8 757.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 13 115.00 | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 13 115.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | -4 358.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 089.00 | 331 006.00 | | 202 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 236.00 | 235 961.00 | | 212 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 146.00 | 95 045.00 | | -10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 888.00 | 1 439.00 | | 50 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 639.00 | 1 439.00 | | 37 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 001.00 | 630 001.00 | | 630 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927 398.00 | 927 398.00 | | 927 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 023.00 | 927 398.00 | 2 625.00 | 930 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 616.00 | 730 616.00 | | 730 616.00 |