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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 64 237.00 | 46 688.00 | 17 549.00 | 64 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 860.00 | 311 666.00 | 10 194.00 | 321 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 499.00 | 399 151.00 | 59 348.00 | 458 499.00 |
BT Marchandises | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 082.00 | 399 151.00 | 159 931.00 | 559 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 427.00 | -61 648.00 | | -56 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 889.00 | 5 221.00 | | 30 889.00 |
DL TOTAL (I) | -16 738.00 | -47 627.00 | | -16 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 5 528.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 987.00 | 32 272.00 | | 41 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | 51 262.00 | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | 107 299.00 | 107 834.00 | | 107 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 669.00 | 196 896.00 | | 176 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 931.00 | 149 268.00 | | 159 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 669.00 | | | 176 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 941.00 | | 362 941.00 | 362 941.00 |
FG Production vendue services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 093.00 | | 363 093.00 | 363 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 221.00 | | | 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 570.00 | 1 554.00 | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | 1 554.00 | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | -1 554.00 | | -6 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 634.00 | 401 499.00 | | 366 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 745.00 | 396 278.00 | | 335 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 889.00 | 5 221.00 | | 30 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 069.00 | | 5 431.00 | 453 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 155.00 | | 3 600.00 | 423 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | 1 831.00 | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 233.00 | 9 919.00 | | 389 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 094.00 | 9 919.00 | | 389 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 529.00 | 35 924.00 | 10 606.00 | 46 529.00 |
VW T.V.A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 669.00 | 176 669.00 | | 176 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
ST Autres comptes | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |