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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 65 101.00 | 53 128.00 | 11 973.00 | 65 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 948.00 | 315 527.00 | 9 421.00 | 324 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 451.00 | 409 451.00 | 53 000.00 | 462 451.00 |
BT Marchandises | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BZ Autres créances | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CF Disponibilités | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 751.00 | 409 451.00 | 175 300.00 | 584 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 538.00 | | | -25 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | -16 461.00 | | | -16 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
EA Autres dettes | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 761.00 | | | 191 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 300.00 | | | 175 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 533.00 | | 170 533.00 | 170 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 221.00 | | | 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 924.00 | | | 227 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 646.00 | | | 227 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 499.00 | | 3 951.00 | 458 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 755.00 | | 3 951.00 | 426 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 151.00 | 10 300.00 | | 399 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 012.00 | 10 300.00 | | 399 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 204.00 | 43 598.00 | 10 606.00 | 54 204.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 761.00 | 141 761.00 | 50 000.00 | 191 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
ST Autres comptes | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |