| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 885.00 | 440.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 951.00 | 16 173.00 | 82 778.00 | 98 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 393.00 | 18 475.00 | 94 918.00 | 113 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 057.00 | 570.00 | 873 487.00 | 874 057.00 |
BZ Autres créances | 169 869.00 | | 169 869.00 | 169 869.00 |
CF Disponibilités | 403 023.00 | | 403 023.00 | 403 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 710.00 | 570.00 | 1 448 140.00 | 1 448 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 103.00 | 19 045.00 | 1 543 058.00 | 1 562 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 808.00 | 96 185.00 | | 114 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 394.00 | 53 624.00 | | 297 394.00 |
DL TOTAL (I) | 417 702.00 | 155 308.00 | | 417 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | 6 210.00 | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 48 092.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 485.00 | 187 425.00 | | 728 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 464.00 | 35 870.00 | | 301 464.00 |
EA Autres dettes | 90 457.00 | 78 347.00 | | 90 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 356.00 | 355 944.00 | | 1 125 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 058.00 | 511 252.00 | | 1 543 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 356.00 | 354 650.00 | | 1 125 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 874.00 | 143 047.00 | 2 639 921.00 | 2 496 874.00 |
FG Production vendue services | 591 182.00 | 6 730.00 | 597 912.00 | 591 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 056.00 | 149 777.00 | 3 237 833.00 | 3 088 056.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 884.00 | 44 105.00 | | 53 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 5 199.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 5 666.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -19.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 250.00 | 13 294.00 | | 109 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 845.00 | 1 354 993.00 | | 3 237 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 451.00 | 1 301 370.00 | | 2 940 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 394.00 | 53 624.00 | | 297 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 763.00 | | 8 630.00 | 104 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 646.00 | | 8 630.00 | 91 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 412.00 | 4 063.00 | | 14 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 995.00 | 4 063.00 | | 12 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | | 570.00 |