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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 509.00 | 13 698.00 | 80 811.00 | 94 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 951.00 | 16 440.00 | 92 511.00 | 108 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 064.00 | 570.00 | 363 494.00 | 364 064.00 |
BZ Autres créances | 145 958.00 | | 145 958.00 | 145 958.00 |
CF Disponibilités | 335 907.00 | | 335 907.00 | 335 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 847.00 | 570.00 | 877 277.00 | 877 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 798.00 | 17 010.00 | 969 788.00 | 986 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 202.00 | 114 808.00 | | 232 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 724.00 | 297 394.00 | | 47 724.00 |
DL TOTAL (I) | 285 426.00 | 417 702.00 | | 285 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 1 297.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 094.00 | 3 652.00 | | 13 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 973.00 | 728 485.00 | | 250 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 956.00 | 301 464.00 | | 251 956.00 |
EA Autres dettes | 167 681.00 | 90 457.00 | | 167 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 362.00 | 1 125 356.00 | | 684 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 788.00 | 1 543 058.00 | | 969 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 362.00 | 1 125 356.00 | | 684 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 393.00 | | 3 110.00 | 113 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 108 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 552.00 | 95 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 276.00 | | 3 110.00 | 100 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 475.00 | 5 339.00 | 7 374.00 | 18 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | 5 339.00 | 7 374.00 | 17 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | | 570.00 |