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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284.00 | 3 482.00 | 802.00 | 4 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098.00 | 3 482.00 | 4 616.00 | 8 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BN En cours de production de biens | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 146.00 | | 413 146.00 | 413 146.00 |
BZ Autres créances | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 378.00 | | 588 378.00 | 588 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 476.00 | 3 482.00 | 592 994.00 | 596 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 866.00 | 562 717.00 | | 307 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | -254 852.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 316 586.00 | 316 116.00 | | 316 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 114.00 | 106 048.00 | | 55 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 910.00 | 147 495.00 | | 108 910.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 18 613.00 | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 408.00 | 272 156.00 | | 276 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 994.00 | 588 272.00 | | 592 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 408.00 | 272 156.00 | | 276 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 214.00 | | 1 108 214.00 | 1 108 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 214.00 | | 1 108 214.00 | 1 108 214.00 |
FM Production stockée | | | 45 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 138.00 | 6 420.00 | | 21 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 10 326.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 10 326.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | -10 326.00 | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 290.00 | 1 057 590.00 | | 1 175 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 820.00 | 1 312 442.00 | | 1 174 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | -254 852.00 | | 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 190.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 190.00 | | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 236.00 | 444 236.00 | | 444 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 050.00 | 444 236.00 | 3 814.00 | 448 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 408.00 | 276 408.00 | | 276 408.00 |