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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 057.00 | 4 108.00 | 3 949.00 | 8 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 841.00 | 4 108.00 | 7 733.00 | 11 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 024.00 | | 306 024.00 | 306 024.00 |
BZ Autres créances | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CF Disponibilités | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 425.00 | | 534 425.00 | 534 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 266.00 | 4 108.00 | 542 158.00 | 546 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 336.00 | 307 866.00 | | 308 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 197.00 | 470.00 | | -189 197.00 |
DL TOTAL (I) | 127 389.00 | 316 586.00 | | 127 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 577.00 | 103 478.00 | | 227 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 469.00 | 55 114.00 | | 103 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 724.00 | 108 910.00 | | 83 724.00 |
EA Autres dettes | | 8 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 770.00 | 276 408.00 | | 414 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 158.00 | 592 994.00 | | 542 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 769.00 | 276 408.00 | | 214 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 577.00 | 103 478.00 | | 27 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 376.00 | | 760 376.00 | 760 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 376.00 | | 760 376.00 | 760 376.00 |
FM Production stockée | | | -8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 138.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 303.00 | 1 837.00 | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 1 837.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | -1 837.00 | | -5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 041.00 | 1 175 290.00 | | 752 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 238.00 | 1 174 820.00 | | 941 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 197.00 | 470.00 | | -189 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 625.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 625.00 | | 3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 577.00 | 27 577.00 | 200 000.00 | 227 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 690.00 | 325 690.00 | | 325 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 474.00 | 325 690.00 | 3 784.00 | 329 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 770.00 | 214 769.00 | 200 000.00 | 414 770.00 |