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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CF Disponibilités | 159 940.00 | | 159 940.00 | 159 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 301.00 | | 327 301.00 | 327 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 187.00 | 47 886.00 | 327 301.00 | 375 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DL TOTAL (I) | 221 931.00 | | | 221 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 301.00 | | | 327 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 795.00 | | 392 795.00 | 392 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 795.00 | | 392 795.00 | 392 795.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 479.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 861.00 | | | 392 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 267.00 | | | 381 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UX Autres créances clients | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 390.00 | 10 061.00 | 15 329.00 | 25 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
VW T.V.A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 370.00 | 90 041.00 | 15 329.00 | 105 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
ST Autres comptes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
YT Sous‐traitance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |