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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 715.00 | | 268 715.00 | 268 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 644.00 | 46 929.00 | 268 715.00 | 315 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 131.00 | | | 213 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 281.00 | | | -13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 715.00 | | | 268 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 491.00 | | 222 491.00 | 222 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 491.00 | | 222 491.00 | 222 491.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 549.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 661.00 | | | 236 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 942.00 | | | 249 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 281.00 | | | -13 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 46 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 46 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 886.00 | | 957.00 | 47 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | | 957.00 | 47 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 329.00 | 10 187.00 | 5 142.00 | 15 329.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 064.00 | 54 922.00 | 5 142.00 | 60 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
ST Autres comptes | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738.00 | | | 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |