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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553 896.00 | 1 258 127.00 | 295 769.00 | 1 553 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 207.00 | 9 769.00 | 458 438.00 | 468 207.00 |
AP Constructions | 16 335.00 | 7 911.00 | 8 424.00 | 16 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 397.00 | 27 735.00 | 21 662.00 | 49 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 671.00 | 71 180.00 | 5 491.00 | 76 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 687.00 | 1 741 290.00 | 1 086 397.00 | 2 827 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 647.00 | 18 809.00 | 15 838.00 | 34 647.00 |
BN En cours de production de biens | 14 609.00 | 9 160.00 | 5 449.00 | 14 609.00 |
BP En cours de production de services | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 681.00 | 3 674.00 | 567 007.00 | 570 681.00 |
BZ Autres créances | 566 822.00 | | 566 822.00 | 566 822.00 |
CF Disponibilités | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 526.00 | 31 643.00 | 1 250 883.00 | 1 282 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 212.00 | 1 772 933.00 | 2 337 279.00 | 4 110 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 812.00 | 366 568.00 | 273 244.00 | 639 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 010.00 | 856 010.00 | | 856 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 779.00 | 711 779.00 | | 711 779.00 |
DH Report à nouveau | -935 814.00 | -334 188.00 | | -935 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 394.00 | -601 626.00 | | -105 394.00 |
DL TOTAL (I) | 526 581.00 | 631 975.00 | | 526 581.00 |
DN Avances conditionnées | 421 199.00 | 421 199.00 | | 421 199.00 |
DO TOTAL (II) | 421 199.00 | 421 199.00 | | 421 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 098.00 | 733 250.00 | | 687 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 672.00 | 10 031.00 | | 95 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 110.00 | 146 543.00 | | 191 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 694.00 | 211 667.00 | | 282 694.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 911.00 | 206 878.00 | | 132 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 499.00 | 1 308 383.00 | | 1 389 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 279.00 | 2 361 558.00 | | 2 337 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 467.00 | 1 308 383.00 | | 832 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 269.00 | | 132 269.00 | 132 269.00 |
FG Production vendue services | 310 460.00 | 82 292.00 | 392 752.00 | 310 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 729.00 | 82 292.00 | 525 021.00 | 442 729.00 |
FM Production stockée | | | 11 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 267 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 969.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 287.00 | 7 899.00 | | 13 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 670.00 | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 209.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 209.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | 209.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 644.00 | 1 462 613.00 | | 1 200 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 038.00 | 2 064 239.00 | | 1 306 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 394.00 | -601 626.00 | | -105 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608.00 | 664.00 | | 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 590.00 | | 267 901.00 | 2 562 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 603.00 | | | 297 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 2 827 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -342 209.00 | | 639 812.00 | -342 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 209.00 | | 2 022 103.00 | 342 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | 142 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 060.00 | | 267 252.00 | 2 097 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 559.00 | | 649.00 | 144 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 298.00 | 289 129.00 | 2 137.00 | 1 454 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 227.00 | 80 341.00 | | 286 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076 340.00 | 191 556.00 | | 1 076 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 730.00 | 17 232.00 | 2 137.00 | 91 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 628.00 | 27 969.00 | 25 628.00 | 25 628.00 |
6T Sur comptes clients | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 302.00 | 27 969.00 | 25 628.00 | 29 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 302.00 | 27 969.00 | 25 628.00 | 29 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 969.00 | 25 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 110.00 | 191 110.00 | | 191 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 777.00 | 146 777.00 | | 146 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 911.00 | 132 911.00 | | 132 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
UX Autres créances clients | 566 272.00 | 566 272.00 | | 566 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 872.00 | 129 840.00 | 508 032.00 | 686 872.00 |
VI Groupe et associés | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 391.00 | 191 391.00 | | 191 391.00 |
VP Divers | 326 511.00 | 326 511.00 | | 326 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 010.00 | 1 163 642.00 | 23 368.00 | 1 187 010.00 |
VW T.V.A. | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 499.00 | 736 795.00 | 508 032.00 | 1 389 499.00 |