| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553 896.00 | 1 553 896.00 | | 1 553 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 207.00 | 468 207.00 | | 468 207.00 |
AP Constructions | 16 335.00 | 9 727.00 | 6 608.00 | 16 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 397.00 | 35 143.00 | 14 254.00 | 49 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 554.00 | 59 049.00 | 1 505.00 | 60 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 570.00 | 2 765 834.00 | 45 736.00 | 2 811 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 045.00 | 23 929.00 | 10 115.00 | 34 045.00 |
BN En cours de production de biens | 17 609.00 | 14 972.00 | 2 637.00 | 17 609.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 391.00 | 1 087.00 | 79 304.00 | 80 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 732.00 | 4 774.00 | 84 957.00 | 89 732.00 |
BZ Autres créances | 375 511.00 | | 375 511.00 | 375 511.00 |
CF Disponibilités | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 858.00 | 44 762.00 | 628 096.00 | 672 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 427.00 | 2 810 596.00 | 673 831.00 | 3 484 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 812.00 | 639 812.00 | | 639 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 010.00 | 856 010.00 | | 856 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 779.00 | 711 779.00 | | 711 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 208.00 | -935 814.00 | | -1 041 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507 103.00 | -105 394.00 | | -1 507 103.00 |
DL TOTAL (I) | -980 521.00 | 526 581.00 | | -980 521.00 |
DN Avances conditionnées | 421 199.00 | 421 199.00 | | 421 199.00 |
DO TOTAL (II) | 421 199.00 | 421 199.00 | | 421 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 025.00 | 687 098.00 | | 640 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 401.00 | 95 672.00 | | 103 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 054.00 | 191 110.00 | | 144 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 503.00 | 282 694.00 | | 241 503.00 |
EA Autres dettes | 27 426.00 | 14.00 | | 27 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 744.00 | 132 911.00 | | 76 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 153.00 | 1 389 499.00 | | 1 233 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 831.00 | 2 337 279.00 | | 673 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 643.00 | 736 795.00 | | 758 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
FG Production vendue services | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 934.00 | | 146 934.00 | 146 934.00 |
FM Production stockée | | | 25 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | 729.00 | | 2 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225.00 | 1 456.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | 2 184.00 | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 951.00 | 369.00 | | 24 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 951.00 | 1 037.00 | | 24 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 994.00 | 1 148.00 | | -20 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 605.00 | 1 200 644.00 | | 382 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 707.00 | 1 306 038.00 | | 1 889 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507 103.00 | -105 394.00 | | -1 507 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664.00 | 608.00 | | 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 318.00 | | | 2 804 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639 812.00 | | | 639 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 117.00 | 2 788 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 639 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 117.00 | 126 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 103.00 | | | 2 022 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 290.00 | 262 718.00 | 16 117.00 | 1 741 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 568.00 | 78 827.00 | | 366 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 896.00 | 170 681.00 | | 1 267 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 826.00 | 13 210.00 | 16 117.00 | 106 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 777 943.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 969.00 | 39 988.00 | 27 969.00 | 27 969.00 |
6T Sur comptes clients | 3 674.00 | 1 101.00 | | 3 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 643.00 | 819 031.00 | 27 969.00 | 31 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 643.00 | 819 031.00 | 27 969.00 | 31 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819 031.00 | 27 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 054.00 | 144 054.00 | | 144 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 218.00 | 164 218.00 | | 164 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
UX Autres créances clients | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 032.00 | 163 471.00 | 393 561.00 | 557 032.00 |
VI Groupe et associés | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VP Divers | 225 846.00 | 225 846.00 | | 225 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 584.00 | 466 216.00 | 23 368.00 | 489 584.00 |
VW T.V.A. | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 204.00 | 758 643.00 | 393 561.00 | 1 152 204.00 |