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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 187.00 | 8 793.00 | 1 394.00 | 10 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 983.00 | 31 151.00 | 3 832.00 | 34 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 170.00 | 39 944.00 | 5 226.00 | 45 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 837.00 | 39 944.00 | 88 894.00 | 128 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 563.00 | 45 721.00 | | 18 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 942.00 | -27 158.00 | | 19 942.00 |
DL TOTAL (I) | 39 605.00 | 19 663.00 | | 39 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 077.00 | 8 516.00 | | 6 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 862.00 | 43 339.00 | | 34 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 5 141.00 | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 2 987.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 289.00 | 59 982.00 | | 49 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 894.00 | 79 644.00 | | 88 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 698.00 | 53 911.00 | | 45 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 568.00 | | 602.00 | 44 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 568.00 | | 602.00 | 44 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 214.00 | 3 730.00 | | 36 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 214.00 | 3 730.00 | | 36 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 071.00 | 2 480.00 | 3 591.00 | 6 071.00 |
VI Groupe et associés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 289.00 | 45 698.00 | 3 591.00 | 49 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 130.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | 3 659.00 | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | 36 440.00 | 37 365.00 | | 36 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 323.00 | 13 200.00 | | 12 323.00 |
YT Sous‐traitance | 75 735.00 | 53 422.00 | | 75 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 965.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | 1 095.00 | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 900.00 | 17 202.00 | | 20 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 249.00 | 27 469.00 | | 21 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 973.00 | 107 646.00 | | 126 973.00 |