| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 234.00 | 9 499.00 | 2 735.00 | 12 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 958.00 | 34 882.00 | 3 076.00 | 37 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 192.00 | 44 381.00 | 5 811.00 | 50 192.00 |
BN En cours de production de biens | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CF Disponibilités | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 405.00 | | 122 405.00 | 122 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 596.00 | 44 381.00 | 128 216.00 | 172 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 505.00 | 18 563.00 | | 38 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | 19 942.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 44 494.00 | 39 605.00 | | 44 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 641.00 | 6 077.00 | | 33 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 306.00 | 34 862.00 | | 37 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 8 125.00 | | 5 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 646.00 | 224.00 | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 721.00 | 49 289.00 | | 83 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 216.00 | 88 894.00 | | 128 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 656.00 | 45 698.00 | | 82 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 170.00 | | 5 022.00 | 45 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 170.00 | | 5 022.00 | 45 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 944.00 | 4 437.00 | | 39 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 944.00 | 4 437.00 | | 39 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591.00 | 2 525.00 | 1 065.00 | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 721.00 | 82 656.00 | 1 065.00 | 83 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 661.00 | 2 474.00 | | 2 661.00 |
ST Autres comptes | 39 824.00 | 36 440.00 | | 39 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 780.00 | 12 323.00 | | 12 780.00 |
YT Sous‐traitance | 57 978.00 | 75 735.00 | | 57 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 961.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 961.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 352.00 | 20 900.00 | | 23 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 442.00 | 21 249.00 | | 20 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 243.00 | 126 973.00 | | 113 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |