| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 858.00 | 15 855.00 | 45 003.00 | 60 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 858.00 | 15 855.00 | 51 003.00 | 66 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 168.00 | | 625 168.00 | 625 168.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 148 838.00 | | 148 838.00 | 148 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 421.00 | | 777 421.00 | 777 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 279.00 | 15 855.00 | 828 424.00 | 844 279.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DG Autres réserves | 50 891.00 | 63 703.00 | | 50 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 304.00 | -12 812.00 | | 421 304.00 |
DL TOTAL (I) | 515 572.00 | 94 268.00 | | 515 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 520.00 | 50 797.00 | | 40 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 794.00 | 5 322.00 | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 2 913.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 978.00 | 22 341.00 | | 259 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 852.00 | 81 373.00 | | 312 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 424.00 | 175 641.00 | | 828 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 585.00 | 41 691.00 | | 283 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 769.00 | | 790 769.00 | 790 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 769.00 | | 790 769.00 | 790 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 717.00 | 587.00 | | 3 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 369.00 | 214.00 | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 411.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 4 411.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 45 647.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 953.00 | -395.00 | | 115 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 514.00 | 248 286.00 | | 800 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 210.00 | 261 098.00 | | 379 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 304.00 | -12 812.00 | | 421 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 372.00 | | 1 486.00 | 65 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 372.00 | | 1 486.00 | 59 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 460.00 | 8 395.00 | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | 8 395.00 | | 7 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
UX Autres créances clients | 625 168.00 | 625 168.00 | | 625 168.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 505.00 | 11 238.00 | 29 267.00 | 40 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 583.00 | 628 583.00 | | 628 583.00 |
VW T.V.A. | 134 252.00 | 134 252.00 | | 134 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 852.00 | 283 585.00 | 29 267.00 | 312 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 1 005.00 | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | 2 542.00 | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 30 782.00 | 36 811.00 | | 30 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 688.00 | 12 303.00 | | 11 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 267.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | 2 272.00 | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 209.00 | 44 415.00 | | 57 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 781.00 | 5 747.00 | | 2 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 353.00 | 51 659.00 | | 46 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |