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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 746.00 | 24 001.00 | 37 745.00 | 61 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 476.00 | 24 001.00 | 69 476.00 | 93 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 564.00 | | 479 564.00 | 479 564.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 321 617.00 | | 321 617.00 | 321 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 764.00 | | 812 764.00 | 812 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 241.00 | 24 001.00 | 882 240.00 | 906 241.00 |
CU Autres participations | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DG Autres réserves | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
DH Report à nouveau | 221 304.00 | | | 221 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 515.00 | 421 304.00 | | 314 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 634 809.00 | 515 572.00 | | 634 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 935.00 | 40 520.00 | | 34 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 137.00 | 7 794.00 | | 38 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 4 560.00 | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 277.00 | 259 978.00 | | 168 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 431.00 | 312 852.00 | | 247 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 240.00 | 828 424.00 | | 882 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 498.00 | 283 585.00 | | 223 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 769.00 | | 534 769.00 | 534 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 769.00 | | 534 769.00 | 534 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | 3 717.00 | | 3 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 511.00 | 2 369.00 | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 91.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 91.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -91.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 648.00 | 115 953.00 | | 65 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 486.00 | 800 514.00 | | 678 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 970.00 | 379 210.00 | | 363 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 515.00 | 421 304.00 | | 314 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 858.00 | | 27 644.00 | 66 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 93 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 61 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 858.00 | | 1 914.00 | 60 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 25 731.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 855.00 | 9 171.00 | 1 026.00 | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | 9 171.00 | 1 026.00 | 15 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 479 564.00 | 479 564.00 | | 479 564.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 917.00 | 10 984.00 | 23 933.00 | 34 917.00 |
VI Groupe et associés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 148.00 | 491 148.00 | | 491 148.00 |
VW T.V.A. | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 431.00 | 223 498.00 | 23 933.00 | 247 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 280.00 | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | 3 883.00 | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 40 844.00 | 30 782.00 | | 40 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 664.00 | 11 688.00 | | 11 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 1 545.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 1 825.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 211.00 | 57 209.00 | | 131 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 684.00 | 2 781.00 | | 3 684.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 430.00 | 46 353.00 | | 56 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |