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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 12 370.00 | 6 377.00 | 5 993.00 | 12 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 478.00 | 7 710.00 | 23 768.00 | 31 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 314.00 | 17 586.00 | 31 727.00 | 49 314.00 |
BT Marchandises | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
BZ Autres créances | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CF Disponibilités | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 093.00 | | 530 093.00 | 530 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 407.00 | 17 586.00 | 561 820.00 | 579 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 509.00 | 50 835.00 | | 53 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | 2 674.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 55 988.00 | 55 709.00 | | 55 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 507.00 | 176 366.00 | | 213 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 138.00 | 43 158.00 | | 43 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | 47 261.00 | | 15 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 021.00 | 107 049.00 | | 100 021.00 |
EA Autres dettes | 133 322.00 | 66 315.00 | | 133 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 832.00 | 440 149.00 | | 505 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 820.00 | 495 858.00 | | 561 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 872.00 | | 26 441.00 | 22 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | | 25 475.00 | 18 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 966.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 739.00 | 5 847.00 | | 11 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 447.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 5 400.00 | | 8 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 322.00 | 133 322.00 | | 133 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 507.00 | 168 970.00 | 44 538.00 | 213 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 475.00 | 174 475.00 | | 174 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 441.00 | 174 475.00 | 1 966.00 | 176 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 832.00 | 461 294.00 | 44 538.00 | 505 832.00 |