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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 042.00 | 1 327.00 | 15 715.00 | 17 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 12 370.00 | 7 614.00 | 4 756.00 | 12 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 988.00 | 7 428.00 | 9 560.00 | 16 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 866.00 | 19 869.00 | 31 997.00 | 51 866.00 |
BT Marchandises | 103 179.00 | | 103 179.00 | 103 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 300.00 | | 277 300.00 | 277 300.00 |
BZ Autres créances | 163 169.00 | | 163 169.00 | 163 169.00 |
CF Disponibilités | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 218.00 | | 660 218.00 | 660 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 084.00 | 19 869.00 | 692 216.00 | 712 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 788.00 | 53 509.00 | | 53 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 897.00 | 279.00 | | -65 897.00 |
DL TOTAL (I) | -9 909.00 | 55 988.00 | | -9 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 039.00 | 213 507.00 | | 253 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 315.00 | 43 138.00 | | 43 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | 15 844.00 | | 30 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 389.00 | 100 021.00 | | 68 389.00 |
EA Autres dettes | 306 635.00 | 133 322.00 | | 306 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 125.00 | 505 832.00 | | 702 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 216.00 | 561 820.00 | | 692 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 185.00 | 505 832.00 | | 574 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 87 537.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 314.00 | | 18 452.00 | 49 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 51 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 29 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 17 042.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 847.00 | | 1 411.00 | 43 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 586.00 | 8 633.00 | 6 351.00 | 17 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 327.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 086.00 | 7 307.00 | 6 351.00 | 14 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 635.00 | 306 635.00 | | 306 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 277 300.00 | 277 300.00 | | 277 300.00 |
VB T. V. A. | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 039.00 | 25 100.00 | 127 940.00 | 153 039.00 |
VI Groupe et associés | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 533.00 | 105 533.00 | | 105 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 435.00 | 445 435.00 | | 445 435.00 |
VW T.V.A. | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 125.00 | 574 185.00 | 127 940.00 | 702 125.00 |