| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 744.00 | 75 568.00 | 176.00 | 75 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 627.00 | 78 174.00 | 48 453.00 | 126 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 020.00 | 84 021.00 | 901 998.00 | 986 020.00 |
BZ Autres créances | 355 581.00 | | 355 581.00 | 355 581.00 |
CF Disponibilités | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 765.00 | 84 021.00 | 1 365 743.00 | 1 449 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 393.00 | 162 195.00 | 1 414 197.00 | 1 576 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
DH Report à nouveau | -285 487.00 | -236 908.00 | | -285 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 627.00 | -48 579.00 | | -92 627.00 |
DL TOTAL (I) | -306 382.00 | -213 755.00 | | -306 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 273.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 1 305.00 | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 132.00 | 80 920.00 | | 36 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 597.00 | 689 600.00 | | 729 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 866.00 | 123 278.00 | | 226 866.00 |
EA Autres dettes | 62 600.00 | 18 262.00 | | 62 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 120.00 | 126 320.00 | | 664 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 579.00 | 1 039 960.00 | | 1 720 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 197.00 | 826 205.00 | | 1 414 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 447.00 | 959 040.00 | | 1 684 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 147.00 | | 1 469 147.00 | 1 469 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 147.00 | | 1 469 147.00 | 1 469 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 66 992.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 66 992.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 6 458.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 6 458.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | 60 533.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 548.00 | 1 407 755.00 | | 1 469 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 176.00 | 1 456 335.00 | | 1 562 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 627.00 | -48 579.00 | | -92 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 871.00 | 302.00 | | 77 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 265.00 | 302.00 | | 75 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 810.00 | 12 210.00 | | 71 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 810.00 | 12 210.00 | | 71 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 810.00 | 12 210.00 | | 71 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 597.00 | 729 597.00 | | 729 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 866.00 | 226 866.00 | | 226 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 120.00 | 664 120.00 | | 664 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 986 020.00 | 986 020.00 | | 986 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 581.00 | 355 581.00 | | 355 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 446.00 | 1 346 232.00 | 13 214.00 | 1 359 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 447.00 | 1 684 447.00 | | 1 684 447.00 |