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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 693.00 | 71 389.00 | 2 303.00 | 73 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 576.00 | 73 995.00 | 50 580.00 | 124 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 910.00 | 84 021.00 | 556 888.00 | 640 910.00 |
BZ Autres créances | 418 800.00 | | 418 800.00 | 418 800.00 |
CF Disponibilités | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 192.00 | 84 021.00 | 1 069 171.00 | 1 153 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 769.00 | 158 017.00 | 1 119 752.00 | 1 277 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
DH Report à nouveau | -378 115.00 | -285 487.00 | | -378 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 448.00 | -92 627.00 | | 109 448.00 |
DL TOTAL (I) | -196 933.00 | -306 382.00 | | -196 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 545.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 716.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 816.00 | 36 132.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 626.00 | 729 597.00 | | 988 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 084.00 | 226 866.00 | | 193 084.00 |
EA Autres dettes | 105 067.00 | 62 600.00 | | 105 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 303.00 | 664 120.00 | | 22 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 686.00 | 1 720 579.00 | | 1 316 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 752.00 | 1 414 197.00 | | 1 119 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 870.00 | 1 684 447.00 | | 1 309 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 545.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 101.00 | | 2 142 101.00 | 2 142 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 101.00 | | 2 142 101.00 | 2 142 101.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 240.00 | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 240.00 | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 435.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 435.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | -1 194.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 808.00 | 1 469 548.00 | | 2 143 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 360.00 | 1 562 176.00 | | 2 034 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 448.00 | -92 627.00 | | 109 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 627.00 | | 2 793.00 | 126 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844.00 | 124 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | 73 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 744.00 | | 2 793.00 | 75 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 174.00 | 666.00 | 4 844.00 | 78 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 568.00 | 666.00 | 4 844.00 | 75 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 626.00 | 988 626.00 | | 988 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 640 910.00 | 640 910.00 | | 640 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 800.00 | 418 800.00 | | 418 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 659.00 | 1 062 445.00 | 13 214.00 | 1 075 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 870.00 | 1 309 870.00 | | 1 309 870.00 |