| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 4 249.00 | 780.00 | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 429.00 | 57 180.00 | 2 249.00 | 59 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 035.00 | 58 774.00 | 113 261.00 | 172 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 037.00 | 120 203.00 | 159 834.00 | 280 037.00 |
BT Marchandises | 563 421.00 | | 563 421.00 | 563 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 910.00 | 4 016.00 | 203 894.00 | 207 910.00 |
BZ Autres créances | 359 491.00 | | 359 491.00 | 359 491.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 541.00 | 4 016.00 | 1 141 525.00 | 1 145 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 578.00 | 124 219.00 | 1 301 358.00 | 1 425 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 210 552.00 | | |
DG Autres réserves | 312 967.00 | 96 940.00 | | 312 967.00 |
DH Report à nouveau | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | 5 475.00 | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 536 496.00 | 526 718.00 | | 536 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 818.00 | 72 837.00 | | 218 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 656.00 | 356 293.00 | | 454 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 874.00 | 30 116.00 | | 47 874.00 |
EA Autres dettes | 43 514.00 | 70 926.00 | | 43 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 862.00 | 530 173.00 | | 764 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 358.00 | 1 056 891.00 | | 1 301 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 141.00 | 524 966.00 | | 693 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 092.00 | 58 416.00 | | 107 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 663.00 | | 2 876 663.00 | 2 876 663.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 751.00 | | 2 876 751.00 | 2 876 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 071.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 553.00 | 1 250.00 | | 13 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 424.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 818.00 | 424.00 | | 30 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 266.00 | 826.00 | | -17 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 229.00 | 1 479 238.00 | | 2 933 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 450.00 | 1 473 763.00 | | 2 923 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778.00 | 5 475.00 | | 9 778.00 |