| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 5 163.00 | 576.00 | 5 739.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 399.00 | 165 853.00 | 115 547.00 | 281 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 647.00 | 174 360.00 | 166 287.00 | 340 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BT Marchandises | 1 034 928.00 | | 1 034 928.00 | 1 034 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 465.00 | 5 842.00 | 173 623.00 | 179 465.00 |
BZ Autres créances | 340 196.00 | | 340 196.00 | 340 196.00 |
CF Disponibilités | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 288.00 | 5 842.00 | 1 620 445.00 | 1 626 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 935.00 | 180 202.00 | 1 786 732.00 | 1 966 935.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 466 274.00 | 413 023.00 | | 466 274.00 |
DH Report à nouveau | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 204.00 | 53 251.00 | | 43 204.00 |
DL TOTAL (I) | 723 229.00 | 680 025.00 | | 723 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 253.00 | 321 298.00 | | 249 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 4 489.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 381.00 | 591 241.00 | | 612 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 158.00 | 83 089.00 | | 163 158.00 |
EA Autres dettes | 22 712.00 | 77 882.00 | | 22 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 504.00 | 1 077 998.00 | | 1 063 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 732.00 | 1 758 023.00 | | 1 786 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 033.00 | 824 777.00 | | 881 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 114.00 | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 691.00 | | 2 644 691.00 | 2 644 691.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 546.00 | | 2 645 546.00 | 2 645 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 17 660.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 988.00 | 17 660.00 | | 10 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 500.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 938.00 | 16 160.00 | | 10 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 8 416.00 | | 9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 768.00 | 2 456 127.00 | | 2 673 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 564.00 | 2 402 876.00 | | 2 630 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 204.00 | 53 251.00 | | 43 204.00 |