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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 160.00 | 7 000.00 | 784 160.00 | 791 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 508.00 | 7 000.00 | 811 508.00 | 818 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 784 160.00 | | 784 160.00 | 784 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 196.00 | 19 052.00 | | 22 196.00 |
DG Autres réserves | 210 968.00 | 151 239.00 | | 210 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 260.00 | 62 872.00 | | -3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 615 903.00 | 619 164.00 | | 615 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 633.00 | 49 037.00 | | 111 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 480.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 009.00 | 132 846.00 | | 54 009.00 |
EA Autres dettes | 26 002.00 | 17 994.00 | | 26 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 605.00 | 244 601.00 | | 195 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 508.00 | 863 765.00 | | 811 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 2 846.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 2 846.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -2 846.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 748.00 | 446 607.00 | | 268 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 009.00 | 383 734.00 | | 272 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 261.00 | 62 873.00 | | -3 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 160.00 | | | 791 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 160.00 | | | 784 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 111 633.00 | 111 633.00 | | 111 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VW T.V.A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 605.00 | 195 605.00 | | 195 605.00 |