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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 663 864.00 | | 663 864.00 | 663 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 864.00 | 7 000.00 | 663 864.00 | 670 864.00 |
072 Créances – Autres | 299 861.00 | | 299 861.00 | 299 861.00 |
084 Disponibilités | 2 326 966.00 | | 2 326 966.00 | 2 326 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 626 827.00 | | 2 626 827.00 | 2 626 827.00 |
110 Total général Actif | 3 297 691.00 | 7 000.00 | 3 290 691.00 | 3 297 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 386 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 232 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 877 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 397 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 413 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 290 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 058 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 820.00 | | | 322 820.00 |
242 Autres charges externes. | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 799.00 | | | 214 799.00 |
252 Charges sociales | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 346.00 | | | 344 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 526.00 | | | -21 526.00 |
280 Produits financiers | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 058 872.00 | | | 2 058 872.00 |
294 Charges financières | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784 824.00 | | | 784 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 232 646.00 | | | 1 232 646.00 |