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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 050.00 | 16 585.00 | 22 464.00 | 39 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 362.00 | 142 167.00 | 45 195.00 | 187 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 561.00 | 166 247.00 | 172 314.00 | 338 561.00 |
BT Marchandises | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BZ Autres créances | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
CF Disponibilités | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 623.00 | | 163 623.00 | 163 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 184.00 | 166 247.00 | 335 937.00 | 502 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 950.00 | | | -6 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 612.00 | | | -9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 499.00 | | | 242 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 937.00 | | | 335 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 499.00 | | | 242 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 416.00 | | 269 416.00 | 269 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 416.00 | | 269 416.00 | 269 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 402.00 | | | 272 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 014.00 | | | 282 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 612.00 | | | -9 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 612.00 | | 3 948.00 | 334 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 958.00 | | 3 948.00 | 229 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 992.00 | 23 255.00 | | 142 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 992.00 | 23 255.00 | | 142 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 693.00 | 94 038.00 | 4 655.00 | 98 693.00 |
VW T.V.A. | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 499.00 | 242 499.00 | | 242 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
ST Autres comptes | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 158.00 | | | 128 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |