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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 050.00 | 20 670.00 | 18 380.00 | 39 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 268.00 | 161 643.00 | 42 625.00 | 204 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 466.00 | 189 807.00 | 165 659.00 | 355 466.00 |
BT Marchandises | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
CF Disponibilités | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 578.00 | 189 807.00 | 373 771.00 | 563 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 562.00 | | | -16 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 458.00 | | | 138 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
EA Autres dettes | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 419.00 | | | 277 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 771.00 | | | 373 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 419.00 | | | 277 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 945.00 | | 97 945.00 | 97 945.00 |
FG Production vendue services | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 545.00 | | 151 545.00 | 151 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 553.00 | | | 201 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 640.00 | | | 198 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 561.00 | | 16 906.00 | 338 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 906.00 | | 16 906.00 | 233 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 247.00 | 23 560.00 | | 166 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 247.00 | 23 560.00 | | 166 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 608.00 | | 10 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 138 458.00 | 138 458.00 | | 138 458.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 162.00 | 111 507.00 | 4 655.00 | 116 162.00 |
VW T.V.A. | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 419.00 | 277 419.00 | | 277 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |