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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 700.00 | 36 853.00 | 2 847.00 | 39 700.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 442.00 | 37 553.00 | 2 889.00 | 40 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
072 Créances – Autres | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
084 Disponibilités | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 275.00 | | 119 275.00 | 119 275.00 |
110 Total général Actif | 159 718.00 | 37 553.00 | 122 165.00 | 159 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 633 876.00 | 660 310.00 | | 633 876.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -3 016.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 726.00 | 4 500.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 102.00 | 661 795.00 | | 632 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 833.00 | 181 590.00 | | 198 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 708.00 | -260.00 | | -7 708.00 |
242 Autres charges externes. | 187 177.00 | 202 529.00 | | 187 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 149.00 | 12 993.00 | | 11 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 866.00 | 171 643.00 | | 147 866.00 |
252 Charges sociales | 84 965.00 | 65 229.00 | | 84 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | 3 054.00 | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 33.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 917.00 | 636 810.00 | | 623 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 184.00 | 24 984.00 | | 8 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 421.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 827.00 | 380.00 | | 10 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 285.00 | 24 183.00 | | 8 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |