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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 719.00 | 37 316.00 | 3 403.00 | 40 719.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 461.00 | 38 016.00 | 3 445.00 | 41 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
072 Créances – Autres | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
084 Disponibilités | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
110 Total général Actif | 182 154.00 | 38 016.00 | 144 138.00 | 182 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 565 031.00 | 633 876.00 | | 565 031.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -2 500.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 30 592.00 | 726.00 | | 30 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 623.00 | 632 102.00 | | 593 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 305.00 | 198 833.00 | | 150 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 938.00 | -7 708.00 | | 12 938.00 |
242 Autres charges externes. | 202 359.00 | 187 177.00 | | 202 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 218.00 | 11 149.00 | | 20 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 896.00 | 147 866.00 | | 135 896.00 |
252 Charges sociales | 80 527.00 | 84 965.00 | | 80 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | 1 318.00 | | 2 187.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 317.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 612.00 | 623 917.00 | | 604 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 988.00 | 8 184.00 | | -10 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 250.00 | 11 000.00 | | 27 250.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 72.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 10 827.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 939.00 | 8 285.00 | | 12 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 594.00 | | | 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |