| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 021.00 | 16 085.00 | 1 936.00 | 18 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 19 943.00 | 1 274.00 | 21 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 114.00 | 36 028.00 | 9 086.00 | 45 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 208.00 | 19 111.00 | 258 097.00 | 277 208.00 |
BZ Autres créances | 26 853.00 | 3 819.00 | 23 034.00 | 26 853.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 897.00 | 22 930.00 | 337 967.00 | 360 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 011.00 | 58 959.00 | 347 052.00 | 406 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DG Autres réserves | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
DH Report à nouveau | -92 941.00 | -92 961.00 | | -92 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | 21.00 | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 52 549.00 | 48 920.00 | | 52 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 693.00 | 28 332.00 | | 12 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 384.00 | 80 402.00 | | 50 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 087.00 | 40 067.00 | | 41 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 834.00 | 157 214.00 | | 176 834.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 503.00 | 309 286.00 | | 294 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 052.00 | 358 206.00 | | 347 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 969.00 | 306 016.00 | | 291 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 5 749.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 291 327.00 | | 291 327.00 | 291 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 239.00 | | 417 239.00 | 417 239.00 |
FM Production stockée | | | -42 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 018.00 | 1 620.00 | | 30 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 067.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 569.00 | 1 067.00 | | 19 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 449.00 | 553.00 | | 10 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 037.00 | 412 816.00 | | 405 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 408.00 | 412 796.00 | | 401 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628.00 | 21.00 | | 3 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 897.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 062.00 | | 2 052.00 | 43 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 187.00 | | 2 052.00 | 37 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 990.00 | 3 039.00 | | 32 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 990.00 | 3 039.00 | | 32 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 111.00 | 3 819.00 | | 19 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 111.00 | 3 819.00 | | 19 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 255 369.00 | 255 369.00 | | 255 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 691.00 | 10 156.00 | 2 535.00 | 12 691.00 |
VI Groupe et associés | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 161.00 | 306 161.00 | 1.00 | 306 161.00 |
VW T.V.A. | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 503.00 | 291 969.00 | 2 535.00 | 294 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 845.00 | 7 860.00 | | 6 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 572.00 | 3 391.00 | | 12 572.00 |
ST Autres comptes | 32 162.00 | 44 281.00 | | 32 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 220.00 | 27 873.00 | | 31 220.00 |
YT Sous‐traitance | 13 611.00 | 2 044.00 | | 13 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 845.00 | 7 860.00 | | 6 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 565.00 | 77 588.00 | | 89 565.00 |