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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 421.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 619.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 916.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 210 720.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 206.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 348 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 357 579.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 240.00 | 110 320.00 | | 84 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DG Autres réserves | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
DH Report à nouveau | -63 232.00 | -92 941.00 | | -63 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 038.00 | 3 628.00 | | -29 038.00 |
DL TOTAL (I) | 23 511.00 | 52 549.00 | | 23 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 306.00 | 12 693.00 | | 81 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 274.00 | 50 384.00 | | 50 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 649.00 | 41 087.00 | | 38 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 369.00 | 176 834.00 | | 153 369.00 |
EA Autres dettes | 10 471.00 | 13 504.00 | | 10 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 069.00 | 294 503.00 | | 334 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 579.00 | 347 052.00 | | 357 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 069.00 | 291 969.00 | | 334 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 013.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | 30 018.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 30 018.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 461.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 19 569.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | 10 449.00 | | -3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 192.00 | 405 037.00 | | 332 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 230.00 | 401 408.00 | | 361 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 038.00 | 3 628.00 | | -29 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | | 1 382.00 | 39 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 028.00 | 1 551.00 | | 36 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 028.00 | 1 551.00 | | 36 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 111.00 | 41 586.00 | 1 118.00 | 19 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 930.00 | 45 405.00 | 1 118.00 | 22 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 930.00 | 45 405.00 | 1 118.00 | 22 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 586.00 | 1 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
VI Groupe et associés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VP Divers | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 243.00 | 305 243.00 | | 305 243.00 |
VW T.V.A. | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 069.00 | 334 069.00 | | 334 069.00 |