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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 283 235.00 | 123 633.00 | 159 601.00 | 283 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 235.00 | 123 633.00 | 159 601.00 | 283 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
072 Créances – Autres | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
084 Disponibilités | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 130.00 | | 194 130.00 | 194 130.00 |
110 Total général Actif | 477 365.00 | 123 633.00 | 353 731.00 | 477 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 737.00 | | | 553 737.00 |
230 Autres produits | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 143.00 | | | 554 143.00 |
242 Autres charges externes. | 340 230.00 | | | 340 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
252 Charges sociales | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 910.00 | | | 520 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
294 Charges financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 960.00 | | | 221 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 255.00 | | | 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |