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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 620.00 | 513.00 | 1 107.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 323.00 | 751.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 890.00 | 173 223.00 | 99 667.00 | 272 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 586.00 | 174 060.00 | 101 525.00 | 275 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
BZ Autres créances | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
CF Disponibilités | 284 409.00 | | 284 409.00 | 284 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 762.00 | | 436 762.00 | 436 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 348.00 | 174 060.00 | 538 288.00 | 712 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 220.00 | | | 221 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 701.00 | | | 436 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 288.00 | | | 538 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 658.00 | | | 268 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 175.00 | 2 000.00 | 753 175.00 | 751 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 175.00 | 2 000.00 | 753 175.00 | 751 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 603.00 | | | 798 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 628.00 | | | 801 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 096.00 | | 3 490.00 | 285 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 275 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 275 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 096.00 | | 3 490.00 | 285 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 320.00 | 30 739.00 | 13 000.00 | 156 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 320.00 | 30 739.00 | 13 000.00 | 156 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UX Autres créances clients | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 005.00 | 52 961.00 | 168 043.00 | 221 005.00 |
VI Groupe et associés | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VP Divers | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
VW T.V.A. | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 701.00 | 268 658.00 | 168 043.00 | 436 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 477 409.00 | | | 477 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 685.00 | | | 501 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |