| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
BT Marchandises | 1 295 776.00 | | 1 295 776.00 | 1 295 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 131.00 | | 1 766 131.00 | 1 766 131.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 92 119.00 | | 92 119.00 | 92 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 698.00 | | 3 159 698.00 | 3 159 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 362.00 | | 3 215 362.00 | 3 215 362.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DH Report à nouveau | -46 269.00 | | | -46 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 327.00 | -46 269.00 | | 27 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 826.00 | 1 468 499.00 | | 1 495 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 239.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 838.00 | 1 599 915.00 | | 1 696 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 537.00 | 10 479.00 | | 21 537.00 |
EA Autres dettes | | 6 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 536.00 | 1 617 006.00 | | 1 719 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 362.00 | 3 085 505.00 | | 3 215 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 838.00 | 1 696 838.00 | | 1 696 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 131.00 | 1 766 131.00 | | 1 766 131.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 803.00 | 1 771 803.00 | | 1 771 803.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 536.00 | 1 719 536.00 | | 1 719 536.00 |