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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
BT Marchandises | 1 379 276.00 | | 1 379 276.00 | 1 379 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 325.00 | | 1 859 325.00 | 1 859 325.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 392.00 | | 3 244 392.00 | 3 244 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 056.00 | | 3 300 056.00 | 3 300 056.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DH Report à nouveau | -18 942.00 | -46 269.00 | | -18 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 706.00 | 27 327.00 | | -3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 120.00 | 1 495 826.00 | | 1 492 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | 1 161.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 280.00 | 1 696 838.00 | | 1 786 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 682.00 | 21 537.00 | | 20 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 936.00 | 1 719 536.00 | | 1 807 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 056.00 | 3 215 362.00 | | 3 300 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 936.00 | 1 719 536.00 | | 1 807 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 280.00 | 1 786 280.00 | | 1 786 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 325.00 | 1 859 325.00 | | 1 859 325.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 239.00 | 1 863 239.00 | | 1 863 239.00 |
VW T.V.A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 936.00 | 1 807 936.00 | | 1 807 936.00 |