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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 374.00 | 16 182.00 | 22 192.00 | 38 374.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 102 374.00 | 16 182.00 | 86 192.00 | 102 374.00 |
060 Stock marchandises | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
072 Créances – Autres | 111 595.00 | | 111 595.00 | 111 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 259.00 | | 120 259.00 | 120 259.00 |
110 Total général Actif | 222 633.00 | 16 182.00 | 206 451.00 | 222 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 430.00 | 152 304.00 | | 126 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591.00 | 989.00 | | 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 61.00 | | |
230 Autres produits | 135.00 | 228.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 157.00 | 153 581.00 | | 127 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 492.00 | 66 794.00 | | 60 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -438.00 | -1 890.00 | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 53 903.00 | 50 334.00 | | 53 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 2 369.00 | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 667.00 | 6 650.00 | | 5 667.00 |
252 Charges sociales | 2 055.00 | 2 699.00 | | 2 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 192.00 | 4 907.00 | | 4 192.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 770.00 | 131 864.00 | | 126 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 387.00 | 21 717.00 | | 387.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 155.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 777.00 | | | 109 777.00 |
294 Charges financières | 2 407.00 | 3 017.00 | | 2 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 637.00 | 171.00 | | 61 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 890.00 | 18 685.00 | | 41 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 640.00 | | | 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 875.00 | | | 167 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 409.00 | | | 3 409.00 |