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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 374.00 | 20 189.00 | 18 185.00 | 38 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 374.00 | 20 189.00 | 82 185.00 | 102 374.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 588.00 | | 129 588.00 | 129 588.00 |
110 Total général Actif | 231 962.00 | 20 189.00 | 211 772.00 | 231 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 608.00 | 126 430.00 | | 85 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102.00 | 591.00 | | 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 135.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 743.00 | 127 157.00 | | 101 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 858.00 | 60 492.00 | | 29 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | -438.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
242 Autres charges externes. | 49 420.00 | 53 903.00 | | 49 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 889.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 855.00 | 5 667.00 | | 4 855.00 |
252 Charges sociales | 2 222.00 | 2 055.00 | | 2 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 008.00 | 4 192.00 | | 4 008.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 374.00 | 126 770.00 | | 107 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 631.00 | 387.00 | | -5 631.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 848.00 | 109 777.00 | | 2 848.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | 2 407.00 | | 1 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 61 637.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 018.00 | 41 890.00 | | -4 018.00 |