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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 469.00 | 11 278.00 | 10 191.00 | 21 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 469.00 | 11 278.00 | 10 191.00 | 21 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 096.00 | 3 597.00 | 16 499.00 | 20 096.00 |
072 Créances – Autres | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 938.00 | 3 597.00 | 193 341.00 | 196 938.00 |
110 Total général Actif | 218 408.00 | 14 875.00 | 203 533.00 | 218 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 854.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 679 024.00 | | | 679 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 184.00 | | | 680 184.00 |
242 Autres charges externes. | 206 711.00 | | | 206 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
252 Charges sociales | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
262 Autres charges | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 375.00 | | | 717 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 190.00 | | | -37 190.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 869.00 | | | 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 946.00 | | | 37 946.00 |