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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 809.00 | 16 461.00 | 6 347.00 | 22 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 159.00 | 16 461.00 | 76 697.00 | 93 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 144.00 | 5 906.00 | 24 238.00 | 30 144.00 |
072 Créances – Autres | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 698.00 | 5 906.00 | 79 792.00 | 85 698.00 |
110 Total général Actif | 178 856.00 | 22 367.00 | 156 489.00 | 178 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 635.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 180 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 884.00 | 436 220.00 | | 624 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
230 Autres produits | 5 671.00 | 13 007.00 | | 5 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 785.00 | 449 227.00 | | 638 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452.00 | 750.00 | | 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
242 Autres charges externes. | 177 018.00 | 125 369.00 | | 177 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 509.00 | 7 194.00 | | 10 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 406 351.00 | 291 654.00 | | 406 351.00 |
252 Charges sociales | 71 648.00 | 48 311.00 | | 71 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | 2 738.00 | | 2 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 038.00 | 1 270.00 | | 1 038.00 |
262 Autres charges | 1 381.00 | 1 792.00 | | 1 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 017.00 | 479 078.00 | | 681 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 231.00 | -29 851.00 | | -42 231.00 |
280 Produits financiers | | 424.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 56 182.00 | 2 132.00 | | 56 182.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 277.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 100.00 | 6 506.00 | | 39 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 703.00 | -34 077.00 | | -25 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |