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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 875.00 | 2 828.00 | 21 047.00 | 23 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 37.00 | 1 947.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 334.00 | 2 865.00 | 2 112 469.00 | 2 115 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BZ Autres créances | 308 143.00 | | 308 143.00 | 308 143.00 |
CF Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 778.00 | | 317 778.00 | 317 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 112.00 | 2 865.00 | 2 430 247.00 | 2 433 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 2 084 075.00 | | 2 084 075.00 | 2 084 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 990.00 | 417 330.00 | | 513 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 392.00 | 96 660.00 | | 68 392.00 |
DK Provisions réglementées | 51 387.00 | 36 972.00 | | 51 387.00 |
DL TOTAL (I) | 743 769.00 | 660 962.00 | | 743 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 757.00 | 730 987.00 | | 551 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 782.00 | 841 195.00 | | 1 120 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 1 800.00 | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281.00 | 2 005.00 | | 4 281.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 478.00 | 1 575 987.00 | | 1 686 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 247.00 | 2 236 949.00 | | 2 430 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 091.00 | 1 575 987.00 | | 1 318 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415.00 | 14 447.00 | | 14 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 415.00 | -14 447.00 | | -14 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 984.00 | | | -25 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 736.00 | 268 496.00 | | 244 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 344.00 | 171 836.00 | | 176 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 392.00 | 96 660.00 | | 68 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 075.00 | | 31 259.00 | 2 084 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 075.00 | | 5 400.00 | 2 084 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 865.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 972.00 | 14 415.00 | | 36 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 972.00 | 14 415.00 | | 36 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VC Groupe et associés | 276 917.00 | 276 917.00 | | 276 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 757.00 | 183 371.00 | 368 386.00 | 551 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 564.00 | 1 115 564.00 | | 1 115 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 229.00 | | | 179 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 131.00 | 321 131.00 | | 321 131.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 478.00 | 1 318 091.00 | 368 386.00 | 1 686 478.00 |