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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | 7 603.00 | 17 551.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 698.00 | 1 286.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 165.00 | 8 301.00 | 3 152 864.00 | 3 161 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 287 233.00 | | 1 287 233.00 | 1 287 233.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 418.00 | | 1 292 418.00 | 1 292 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 582.00 | 8 301.00 | 4 445 281.00 | 4 453 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 3 111 515.00 | | 3 111 515.00 | 3 111 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 382.00 | 513 990.00 | | 582 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 817.00 | 68 392.00 | | 34 817.00 |
DK Provisions réglementées | 65 802.00 | 51 387.00 | | 65 802.00 |
DL TOTAL (I) | 793 002.00 | 743 769.00 | | 793 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 148.00 | 551 757.00 | | 432 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179 304.00 | 1 120 782.00 | | 3 179 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 8 323.00 | | 11 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 180.00 | 4 281.00 | | 26 180.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 1 334.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 280.00 | 1 686 478.00 | | 3 652 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 281.00 | 2 430 247.00 | | 4 445 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 579.00 | 1 318 091.00 | | 3 407 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 179 304.00 | | | 3 179 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 415.00 | -14 415.00 | | -14 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 135.00 | -25 984.00 | | -3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 122.00 | 244 736.00 | | 274 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 305.00 | 176 344.00 | | 239 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 817.00 | 68 392.00 | | 34 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 334.00 | | 1 045 831.00 | 2 115 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 875.00 | | 18 391.00 | 23 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 475.00 | | 1 027 440.00 | 2 089 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865.00 | 5 436.00 | | 2 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 4 775.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 661.00 | | 37.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 387.00 | 14 415.00 | | 51 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 387.00 | 14 415.00 | | 51 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 223.00 | 1 259 223.00 | | 1 259 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 148.00 | 187 448.00 | 244 700.00 | 432 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 174 086.00 | 3 174 086.00 | | 3 174 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 602.00 | 1 289 202.00 | 5 400.00 | 1 294 602.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 280.00 | 3 407 579.00 | 244 700.00 | 3 652 280.00 |