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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 537.00 | 2 622.00 | 14 915.00 | 17 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 2 193.00 | 5 315.00 | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 913.00 | 24 091.00 | 17 822.00 | 41 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 371.00 | 28 906.00 | 39 465.00 | 68 371.00 |
BP En cours de production de services | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BZ Autres créances | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
CF Disponibilités | 176 921.00 | | 176 921.00 | 176 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 583.00 | | 301 583.00 | 301 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 954.00 | 28 906.00 | 341 048.00 | 369 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 255.00 | 141 686.00 | | 248 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 926.00 | 106 569.00 | | -10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 248 330.00 | 259 255.00 | | 248 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 863.00 | 38 838.00 | | 36 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 27 065.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 706.00 | 56 476.00 | | 17 706.00 |
EA Autres dettes | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 719.00 | 163 106.00 | | 92 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 048.00 | 422 361.00 | | 341 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 322.00 | | 444 322.00 | 444 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 322.00 | | 444 322.00 | 444 322.00 |
FM Production stockée | | | 34 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 658.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 201.00 | 598 883.00 | | 481 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 126.00 | 492 314.00 | | 492 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 926.00 | 106 569.00 | | -10 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 906.00 | 5 785.00 | | 7 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 864.00 | | 2 507.00 | 65 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 834.00 | | 2 507.00 | 65 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 248.00 | 10 658.00 | | 18 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | 10 658.00 | | 18 248.00 |