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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 537.00 | 4 237.00 | 13 300.00 | 17 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 3 695.00 | 3 813.00 | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 303.00 | 30 977.00 | 14 327.00 | 45 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 378.00 | 38 909.00 | 31 470.00 | 70 378.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 437.00 | | 129 437.00 | 129 437.00 |
BZ Autres créances | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CF Disponibilités | 187 096.00 | | 187 096.00 | 187 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 848.00 | | 335 848.00 | 335 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 226.00 | 38 909.00 | 367 318.00 | 406 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 255.00 | 248 255.00 | | 248 255.00 |
DH Report à nouveau | -10 926.00 | | | -10 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744.00 | -10 926.00 | | 744.00 |
DL TOTAL (I) | 249 074.00 | 248 330.00 | | 249 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 36 863.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 931.00 | 20 017.00 | | 35 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 156.00 | 17 706.00 | | 45 156.00 |
EA Autres dettes | 31 966.00 | 18 132.00 | | 31 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 244.00 | 92 719.00 | | 118 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 318.00 | 341 048.00 | | 367 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 057.00 | | 505 057.00 | 505 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 057.00 | | 505 057.00 | 505 057.00 |
FM Production stockée | | | -68 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 45.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 45.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -45.00 | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 806.00 | 481 201.00 | | 446 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 062.00 | 492 126.00 | | 446 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744.00 | -10 926.00 | | 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 670.00 | 7 906.00 | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 906.00 | 10 003.00 | | 28 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 906.00 | 10 002.00 | | 28 906.00 |