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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 900.00 | 61 123.00 | 96 777.00 | 157 900.00 |
040 Immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 232.00 | 61 123.00 | 191 109.00 | 252 232.00 |
060 Stock marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
110 Total général Actif | 255 808.00 | 61 123.00 | 194 685.00 | 255 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -183 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 722.00 | 105 430.00 | | 82 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 244.00 | | |
230 Autres produits | 3 286.00 | 332.00 | | 3 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 008.00 | 107 007.00 | | 86 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 487.00 | 39 185.00 | | 26 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | 2 192.00 | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 451.00 | 3 815.00 | | 3 451.00 |
242 Autres charges externes. | 52 981.00 | 54 694.00 | | 52 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 3 990.00 | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 743.00 | | |
252 Charges sociales | 521.00 | 2 070.00 | | 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 763.00 | 19 837.00 | | 19 763.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 957.00 | 135 545.00 | | 104 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 949.00 | -28 538.00 | | -18 949.00 |
294 Charges financières | 2 437.00 | 2 843.00 | | 2 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 100.00 | -31 382.00 | | -25 100.00 |