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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 900.00 | 80 340.00 | 77 560.00 | 157 900.00 |
040 Immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 232.00 | 80 340.00 | 171 892.00 | 252 232.00 |
060 Stock marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
084 Disponibilités | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
110 Total général Actif | 346 587.00 | 80 340.00 | 266 248.00 | 346 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 641.00 | 82 722.00 | | 37 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
230 Autres produits | 4 260.00 | 3 286.00 | | 4 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 620.00 | 86 008.00 | | 59 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 138.00 | 26 487.00 | | 15 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | -61.00 | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 136.00 | 3 451.00 | | 2 136.00 |
242 Autres charges externes. | 52 522.00 | 52 981.00 | | 52 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | 1 813.00 | | 4 370.00 |
252 Charges sociales | | 521.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 19 217.00 | 19 763.00 | | 19 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 745.00 | 104 957.00 | | 93 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 126.00 | -18 949.00 | | -34 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 1 979.00 | 2 437.00 | | 1 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 374.00 | 3 715.00 | | 3 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 521.00 | -25 100.00 | | 60 521.00 |